公司融资工作实现新突破
发布时间:2016-08-17
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按照公司年初制定的工作目标,融资部加大工作力度,紧密跟踪国家宏观金融政策,利用利率下行的有利时机,通过多种渠道开展融资业务,融资工作实现新的突破。截止5月中旬实现累计授信84.5亿元,到位资金21.5亿元,确保了公司债务偿还和建设资金支出。
2015年公司向中国银行间市场交易商协会申请注册短期融资券10亿元、非公开定向债务融资工具(PPN)20亿元,于2016年2月26日获批注册。3月31日成功发行首期短期融资券5亿元,5月11日成功首发非公开定向融资工具(PPN)5亿元,发行利率低于同期发行的AA+城投类产品。
通过天津银行泰安分行向北京金融资产交易所申报债权融资计划20亿元(北金所私募债券),3月21日获得备案批复。于4月25日首期发行5亿元,发行利率低于济南和泰安城投同类私募债。
同时,多渠道开展储备授信,通过商业银行流贷、券商资管计划、信托贷款等方式获批授信34.5亿元其中银行流贷14.5亿元、信托贷款(信用方式)20亿元,在公司抵押物紧张的情况下,积极争取信用放款,采取利率竞争机制,促使信用贷款利率明显下行。
经过多方协调努力,在市政府、市财政和太白湖新区的支持配合下,公司申报的10亿元专项停车场债券具备条件,3月25日上报国家发改委,目前已完成中债登预审员问题反馈,正在按照要求更新年报数据,争取二季度获得批复。